JSS Investmentfonds II SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Bond - Global High Yield C EUR dist hedged
LU1711707965
84.55 EUR
09.10.2025
+3.21%
JSS Bond - Global High Yield C GBP acc hedged
LU1711708187
121.53 GBP
09.10.2025
+4.83%
JSS Bond - Global High Yield C USD acc
LU1711706728
130.17 USD
09.10.2025
+5.05%
JSS Bond - Global High Yield C USD dist
LU1711707023
97.21 USD
09.10.2025
+5.05%
JSS Bond - Global High Yield I CHF acc hedged
LU1711709078
Q
102.98 CHF
09.10.2025
+1.80%
JSS Bond - Global High Yield I EUR dist hedged
LU1711709664
Q
82.83 EUR
09.10.2025
+3.56%
JSS Bond - Global High Yield M CHF acc hedged
LU1859218759
Q
97.48 CHF
09.10.2025
JSS Bond - Global High Yield P CHF acc hedged
LU1711705084
99.75 CHF
09.10.2025
+1.23%
JSS Bond - Global High Yield P EUR acc hedged
LU1711705597
107.89 EUR
09.10.2025
+2.96%
JSS Bond - Global High Yield P USD acc
LU1711704608
127.10 USD
09.10.2025
+4.77%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture