JSS Investmentfonds II SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Bond - Global Convertibles C EUR acc hedged
LU1280138576
110.08 EUR
01.08.2025
+3.72%
JSS Bond - Global Convertibles I CHF acc hedged
LU1280138733
Q
110.17 CHF
01.08.2025
+2.57%
JSS Bond - Global Convertibles I EUR acc hedged
LU1280138816
Q
119.50 EUR
01.08.2025
+3.86%
JSS Bond - Global Convertibles I EUR dist hedged
LU2041628756
Q
103.65 EUR
01.08.2025
+3.88%
JSS Bond - Global Convertibles I GBP dist hedged
LU1280138907
Q
131.43 GBP
01.08.2025
+4.97%
JSS Bond - Global Convertibles I USD acc
LU1280138659
Q
146.77 USD
01.08.2025
+5.18%
JSS Bond - Global Convertibles I USD dist
LU2041628673
Q
114.30 USD
01.08.2025
+5.18%
JSS Bond - Global Convertibles P CHF acc hedged
LU1280137925
102.79 CHF
01.08.2025
+2.20%
JSS Bond - Global Convertibles P EUR acc hedged
LU1280138063
112.35 EUR
01.08.2025
+3.47%
JSS Bond - Global Convertibles P USD acc
LU1280137842
137.83 USD
01.08.2025
+4.79%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture