JSS Sustainable Bond - Global Convertibles I EUR dist hedged

Détails

ISIN LU2041628756
No. de valeur 49478918
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Bond - Global Convertibles I EUR dist hedged
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency. The Sub-Fund invests at least two thirds of the Sub-Fund’s assets directly or indirectly in a portfolio of globally diversified convertible securities, whereby the Sub-Fund will have a certain emphasis in convertible securities in Europe and in the United States of America. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.38 EUR 03.04.2025
Prix précédent * 100.24 EUR 02.04.2025
Max 52 semaines * 103.61 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 95.43 EUR 19.04.2024
NAV * 98.38 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 79'401'640
Actifs de la classe *** 243'981
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.40% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -0.47% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -3.27% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -1.88% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -2.13% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +0.82% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +5.38% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans -6.06% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans -1.30% 14.07.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JD.com Inc. 0.25% 4.13%
Schneider Electric SE 1.625% 3.97%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 2.53%
Halozyme Therapeutics Inc 1% 2.09%
Seagate HDD Cayman 3.5% 2.08%
Guidewire Software Inc 1.25% 1.99%
CMS Energy Corporation 3.375% 1.96%
Rexford Industrial Realty L P 4.125% 1.82%
Tyler Technologies Inc. 0.25% 1.77%
Itron, Inc. 1.375% 1.76%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.24%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)