ISIN | LU2041628756 |
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No. de valeur | 49478918 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Global Convertibles I EUR dist hedged |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency. The Sub-Fund invests at least two thirds of the Sub-Fund’s assets directly or indirectly in a portfolio of globally diversified convertible securities, whereby the Sub-Fund will have a certain emphasis in convertible securities in Europe and in the United States of America. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.87 EUR | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 103.57 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 103.93 EUR | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 95.10 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 103.87 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 80'484'030 | |
Actifs de la classe *** | 254'619 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.10% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.56% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +1.95% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +5.58% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +3.59% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +5.55% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +10.35% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +13.14% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +4.20% |
14.07.2020 - 03.07.2025
14.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE 1.625% | 4.28% | |
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JD.com Inc. 0.25% | 3.67% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.76% | |
Seagate HDD Cayman 3.5% | 2.72% | |
Guidewire Software Inc 1.25% | 2.08% | |
Halozyme Therapeutics Inc 1% | 2.03% | |
Itron, Inc. 1.375% | 1.92% | |
CMS Energy Corporation 3.375% | 1.91% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% | 1.87% | |
Box Inc. 1.5% | 1.86% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.24% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |