DNB FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 08.01.2026

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Norway Corporate Bonds A (ACC) NOK
LU2856779637
105.68 NOK
08.01.2026
105.68 NOK
08.01.2026
+0.30%
DNB Fund-Norway Corporate Bonds D1 (ACC) NOK
LU2856779553
106.08 NOK
08.01.2026
106.08 NOK
08.01.2026
+0.31%
DNB Fund-Norway Corporate Bonds N (ACC) NOK
LU2856779710
105.91 NOK
08.01.2026
105.91 NOK
08.01.2026
+0.30%
DNB Fund-Norway Short Term Bonds A (ACC) NOK
LU2856780130
105.27 NOK
08.01.2026
105.27 NOK
08.01.2026
+0.13%
DNB Fund-Norway Short Term Bonds D1 (ACC) NOK
LU2856780056
105.56 NOK
08.01.2026
105.56 NOK
08.01.2026
+0.13%
DNB Fund-Norway Short Term Bonds D1 (ACC) USD
LU2959468815
101.43 USD
08.01.2026
101.43 USD
08.01.2026
+0.15%
DNB Fund-Norway Short Term Bonds N (ACC) NOK
LU2856777185
105.44 NOK
08.01.2026
105.44 NOK
08.01.2026
+0.13%
DNB Fund-Renewable Energy A (ACC) EUR
LU0302296149
216.46 EUR
08.01.2026
216.46 EUR
08.01.2026
+3.12%
DNB Fund-Renewable Energy C1 (ACC) EUR
LU1660423721
207.06 EUR
08.01.2026
207.06 EUR
08.01.2026
+3.14%
DNB Fund-Renewable Energy N (ACC) EUR
LU1706372593
17.26 EUR
08.01.2026
17.26 EUR
08.01.2026
+3.14%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture