DNB FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Disruptive Opportunities Institutional A (EUR)
LU2061961574
119.70 EUR
03.09.2025
119.70 EUR
03.09.2025
+11.22%
DNB Fund-Disruptive Opportunities Retail A (EUR)
LU2061961145
209.13 EUR
03.09.2025
209.13 EUR
03.09.2025
+10.63%
DNB Fund-Disruptive Opportunities Retail A (N) (EUR)
LU2061961491
141.49 EUR
03.09.2025
141.49 EUR
03.09.2025
+10.61%
DNB Fund-Future Waves Insitutional A (EUR)
LU1047850000
Q
242.01 EUR
03.09.2025
242.01 EUR
03.09.2025
+0.92%
DNB Fund-Future Waves Retail A (EUR)
LU0029375739
6.60 EUR
03.09.2025
6.60 EUR
03.09.2025
+0.45%
DNB Fund-Global Corporate Bonds Institutional A CHF
LU2887824311
DNB Fund-Global Corporate Bonds Institutional A EUR
LU2887824238
DNB Fund-Global Corporate Bonds Institutional A NOK
LU2856777854
DNB Fund-Global Corporate Bonds Retail A (N) CHF
LU2887824584
DNB Fund-Global Corporate Bonds Retail A (N) EUR
LU2898159293
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture