VALORI SICAV: Autres communications optionnelles du 17.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR
LU2608830894
124.88 EUR
18.12.2025
124.88 EUR
18.12.2025
124.88 EUR
18.12.2025
+5.70%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND B-EUR
LU1253867334
Q
135.11 EUR
18.12.2025
135.11 EUR
18.12.2025
135.11 EUR
18.12.2025
+4.70%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND BH-CHF
LU2252959643
Q
107.12 CHF
18.12.2025
107.12 CHF
18.12.2025
107.12 CHF
18.12.2025
+2.63%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND C-EUR
LU1253867250
134.45 EUR
18.12.2025
134.45 EUR
18.12.2025
134.45 EUR
18.12.2025
+4.22%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND S-EUR
LU1310644387
Q
141.51 EUR
18.12.2025
141.51 EUR
18.12.2025
141.51 EUR
18.12.2025
+5.37%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture