Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND A-EUR
LU2460215895 |
99.75
EUR
05.06.2025 |
99.75
EUR
05.06.2025 |
99.75
EUR
05.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND B-EUR
LU2460215549 |
99.79
EUR
05.06.2025 |
99.79
EUR
05.06.2025 |
99.79
EUR
05.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-CHF
LU2460215465 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-USD
LU2460215382 |
99.93
USD
05.06.2025 |
99.93
USD
05.06.2025 |
99.93
USD
05.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430 |
115.43
EUR
05.06.2025 |
115.43
EUR
05.06.2025 |
115.43
EUR
05.06.2025 |
+3.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF
LU2460216356 |
97.67
CHF
05.06.2025 |
97.67
CHF
05.06.2025 |
97.67
CHF
05.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190 |
115.43
EUR
05.06.2025 |
115.43
EUR
05.06.2025 |
115.43
EUR
05.06.2025 |
+3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198 |
114.70
EUR
05.06.2025 |
114.70
EUR
05.06.2025 |
114.70
EUR
05.06.2025 |
-0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271 |
88.88
EUR
05.06.2025 |
88.88
EUR
05.06.2025 |
88.88
EUR
05.06.2025 |
-0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354 |
90.99
CHF
05.06.2025 |
90.99
CHF
05.06.2025 |
90.99
CHF
05.06.2025 |
-1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |