VALORI SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 18.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR
LU2608830894
121.82 EUR
17.07.2025
121.82 EUR
17.07.2025
121.82 EUR
17.07.2025
+3.11%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND B-EUR
LU1253867334
Q
127.82 EUR
17.07.2025
127.82 EUR
17.07.2025
127.82 EUR
17.07.2025
-0.95%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND BH-CHF
LU2252959643
Q
102.06 CHF
17.07.2025
102.06 CHF
17.07.2025
102.06 CHF
17.07.2025
-2.21%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND C-EUR
LU1253867250
127.59 EUR
17.07.2025
127.59 EUR
17.07.2025
127.59 EUR
17.07.2025
-1.10%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND S-EUR
LU1310644387
Q
133.48 EUR
17.07.2025
133.48 EUR
17.07.2025
133.48 EUR
17.07.2025
-0.61%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture