VALORI SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 18.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND A-EUR
LU2460215895
99.79 EUR
17.07.2025
99.79 EUR
17.07.2025
99.79 EUR
17.07.2025
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-CHF
LU3070558997
99.36 CHF
17.07.2025
99.36 CHF
17.07.2025
99.36 CHF
17.07.2025
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-USD
LU3070559029
100.15 USD
17.07.2025
100.15 USD
17.07.2025
100.15 USD
17.07.2025
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND B-EUR
LU2460215549
Q
99.92 EUR
17.07.2025
99.92 EUR
17.07.2025
99.92 EUR
17.07.2025
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-CHF
LU2460215465
Q
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-USD
LU2460215382
Q
100.29 USD
17.07.2025
100.29 USD
17.07.2025
100.29 USD
17.07.2025
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430
Q
114.97 EUR
17.07.2025
114.97 EUR
17.07.2025
114.97 EUR
17.07.2025
+3.32%
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF
LU2460216356
Q
97.00 CHF
17.07.2025
97.00 CHF
17.07.2025
97.00 CHF
17.07.2025
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190
Q
114.97 EUR
17.07.2025
114.97 EUR
17.07.2025
114.97 EUR
17.07.2025
+3.33%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198
115.44 EUR
17.07.2025
115.44 EUR
17.07.2025
115.44 EUR
17.07.2025
+0.54%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture