Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities A (CHF)
LU1277647605 |
95.56
CHF
03.04.2025 |
95.56
CHF
03.04.2025 |
+4.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities A (EUR)
LU1136191399 |
133.69
EUR
03.04.2025 |
133.69
EUR
03.04.2025 |
+5.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities A (USD)
LU1277647514 |
126.43
USD
03.04.2025 |
126.43
USD
03.04.2025 |
+5.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities C (CHF)
LU1277647944 |
82.90
CHF
03.04.2025 |
82.90
CHF
03.04.2025 |
+4.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities C (EUR)
LU1277647787 |
92.96
EUR
03.04.2025 |
92.96
EUR
03.04.2025 |
+5.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities C (GBP)
LU1277648082 |
98.44
GBP
05.02.2025 |
98.44
GBP
05.02.2025 |
+3.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities C (USD)
LU1277647860 |
101.11
USD
27.10.2023 |
101.11
USD
27.10.2023 |
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Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities D1 (CHF)
LU1136191043 |
91.90
CHF
03.04.2025 |
91.90
CHF
03.04.2025 |
+4.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities D1 (EUR)
LU1136191126 |
120.74
EUR
03.04.2025 |
120.74
EUR
03.04.2025 |
+5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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