Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities C (USD)

Détails

ISIN LU1277647860
No. de valeur 29183794
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities C (USD)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.11 USD 27.10.2023
Prix précédent * 100.59 USD 26.10.2023
Max 52 semaines * 111.97 USD 03.11.2022
Min 52 semaines * 99.77 USD 06.10.2023
NAV * 101.11 USD 27.10.2023
Issue Price * 101.11 USD 27.10.2023
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -1.25% 27.09.2023
27.10.2023
3 mois -3.66% 27.07.2023
27.10.2023
6 mois -4.26% 27.04.2023
27.10.2023
1 an -8.85% 27.10.2022
27.10.2023
2 ans -9.24% 27.10.2021
27.10.2023
3 ans -0.39% 27.10.2020
27.10.2023
5 ans -2.87% 29.10.2018
27.10.2023

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)