Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities B (EUR)

Détails

ISIN LU1136191126
No. de valeur 25956642
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities B (EUR)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no Benchmark Index and is not managed in reference to a Benchmark Index. The objective of the Sub-Fund is to achieve over the long term a total return as high as possible by investing worldwide (including Russia and the PRC) on regulated markets, mainly in debt securities of borrowers whose credit rating assigned by Standard & Poor's Corporation is not lower than B or its equivalent by Moody's or another rating agency. Where no rating is available for a debt security issue or for its issuer, the Investment Manager may nevertheless invest in such issue up to 20% of the SubFund's NAV after determining that in its reasonable opinion, the risk of default on that issue would be no higher than B.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.15 EUR 11.07.2024
Prix précédent * 116.64 EUR 10.07.2024
Max 52 semaines * 119.54 EUR 11.04.2024
Min 52 semaines * 108.17 EUR 06.10.2023
NAV * 117.15 EUR 11.07.2024
Issue Price * 117.15 EUR 11.07.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'607'537
Actifs de la classe *** 2'870'907
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.39% 29.12.2023
11.07.2024
YTD Performance (en CHF) +10.56% 29.12.2023
11.07.2024
1 mois -0.03% 11.06.2024
11.07.2024
3 mois -2.00% 11.04.2024
11.07.2024
6 mois +6.63% 11.01.2024
11.07.2024
1 an +3.87% 11.07.2023
11.07.2024
2 ans -0.32% 11.07.2022
11.07.2024
3 ans -4.05% 12.07.2021
11.07.2024
5 ans -1.00% 11.07.2019
11.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

China (People's Republic Of) 3.03% 9.21%
Brazil (Federative Republic) 10.25% 8.54%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 8.18%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 8.04%
Sweden (Kingdom Of) 1.75% 7.99%
Sweden (Kingdom Of) 2.25% 7.31%
Antero Resources Corporation 8.375% 4.62%
Agricultural Development Bank of China 3.8% 4.08%
Saab AB Class B 3.22%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.5% 2.94%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.80%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)