Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities D1 (CHF)

Détails

ISIN LU1136191043
No. de valeur 25956640
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities D1 (CHF)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no Benchmark Index and is not managed in reference to a Benchmark Index. The objective of the Sub-Fund is to achieve over the long term a total return as high as possible by investing worldwide (including Russia and the PRC) on regulated markets, mainly in debt securities of borrowers whose credit rating assigned by Standard & Poor's Corporation is not lower than B or its equivalent by Moody's or another rating agency. Where no rating is available for a debt security issue or for its issuer, the Investment Manager may nevertheless invest in such issue up to 20% of the SubFund's NAV after determining that in its reasonable opinion, the risk of default on that issue would be no higher than B.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 91.43 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 91.96 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 93.85 CHF 21.02.2025
Min 52 semaines * 86.44 CHF 05.08.2024
NAV * 91.43 CHF 31.03.2025
Issue Price * 91.43 CHF 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'271'783
Actifs de la classe *** 788'335
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.71% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.14% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +3.71% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +1.26% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -2.23% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans -3.04% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -5.33% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +10.09% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sweden (Kingdom Of) 1.75% 8.56%
BNP Paribas SA 2.5% 8.38%
Brazil (Federative Republic) 10.25% 7.90%
Sweden (Kingdom Of) 2.25% 7.82%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 7.55%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 6.48%
Antero Resources Corporation 8.375% 4.87%
Agricultural Development Bank of China 3.8% 4.42%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.47%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.15%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)