Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities C (GBP)

Détails

ISIN LU1277648082
No. de valeur 29183799
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities C (GBP)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.44 GBP 05.02.2025
Prix précédent * 98.83 GBP 04.02.2025
Max 52 semaines * 102.95 GBP 07.10.2024
Min 52 semaines * 93.68 GBP 09.02.2024
NAV * 98.44 GBP 05.02.2025
Issue Price * 98.44 GBP 05.02.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.23% 31.12.2024
05.02.2025
YTD Performance (en CHF) +2.44% 31.12.2024
05.02.2025
1 mois +3.40% 06.01.2025
05.02.2025
3 mois -0.82% 05.11.2024
05.02.2025
6 mois +2.93% 05.08.2024
05.02.2025
1 an +4.99% 05.02.2024
05.02.2025
2 ans -3.39% 06.02.2023
05.02.2025
3 ans -9.31% 07.02.2022
05.02.2025
5 ans -10.54% 05.02.2020
05.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)