ISIN | LU1277648082 |
---|---|
No. de valeur | 29183799 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities C (GBP) |
Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 98.44 GBP | 05.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 98.83 GBP | 04.02.2025 |
Max 52 semaines * | 102.95 GBP | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 93.68 GBP | 09.02.2024 |
NAV * | 98.44 GBP | 05.02.2025 |
Issue Price * | 98.44 GBP | 05.02.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.23% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.44% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
1 mois | +3.40% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mois | -0.82% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mois | +2.93% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 an | +4.99% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 ans | -3.39% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 ans | -9.31% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 ans | -10.54% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |