Quaero Capital Funds (Lux): Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 03.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D (EUR)
LU2696109219
1'069.53 EUR
03.04.2025
1'069.53 EUR
03.04.2025
-0.60%
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (CHF)
LU2696109300
980.24 CHF
03.04.2025
980.24 CHF
03.04.2025
-1.07%
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (EUR)
LU2696109565
1'103.45 EUR
03.04.2025
1'103.45 EUR
03.04.2025
-0.41%
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 EUR Capitalisation
LU2004858317
125.69 EUR
03.04.2025
125.69 EUR
03.04.2025
-6.10%
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 USD Capitalisation
LU2004858408
146.52 USD
03.04.2025
146.52 USD
03.04.2025
-5.67%
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value D USD Capitalisation
LU2026203021
146.15 USD
03.04.2025
146.15 USD
03.04.2025
-5.69%
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value D1 USD Capitalisation
LU2004858747
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X CHF Capitalisation
LU2004858234
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X EUR Capitalisation
LU2004858077
109.75 EUR
04.08.2023
109.75 EUR
04.08.2023
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X USD Capitalisation
LU2004858150
150.43 USD
03.04.2025
150.43 USD
03.04.2025
-5.56%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture