Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav-Crossinvest European Opportunity Fund B EUR CAPITALISATION
LU1047639445 |
116.41
EUR
09.04.2025 |
116.41
EUR
09.04.2025 |
-6.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A CHF Capitalisation
LU1776483379 |
74.92
CHF
09.04.2025 |
74.92
CHF
09.04.2025 |
-7.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A EUR Capitalisation
LU1776482058 |
80.13
EUR
09.04.2025 |
80.13
EUR
09.04.2025 |
-6.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund A Cap
LU0871322342 |
135.92
USD
09.04.2025 |
135.92
USD
09.04.2025 |
-2.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund A CHF
LU1665691926 |
108.55
CHF
09.04.2025 |
108.55
CHF
09.04.2025 |
-3.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund A EUR
LU1760115995 |
98.00
EUR
09.04.2025 |
98.00
EUR
09.04.2025 |
-3.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund B Cap
LU0871322425 |
132.05
USD
09.04.2025 |
132.05
USD
09.04.2025 |
-2.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund B CHF
LU1665689433 |
109.91
CHF
09.04.2025 |
109.91
CHF
09.04.2025 |
-3.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund B EUR
LU1760114246 |
99.32
EUR
09.04.2025 |
99.32
EUR
09.04.2025 |
-3.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund A CHF
LU1334634539 |
113.02
CHF
09.04.2025 |
113.02
CHF
09.04.2025 |
-4.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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