Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund A CHF

Détails

ISIN LU1334634539
No. de valeur 30671963
Bloomberg Global ID
Nom de fond Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund A CHF
Prestataire de fonds Crossinvest SA Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Prestataire de fonds Crossinvest SA
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub‐Fund is to achieve a long term capital appreciation by pursuing sector focus exposure opportunities in companies involved in health and personal care. These companies could participate in the research, clinical development or commercialization of medicines, equipment or services for disease treatment or life style improvement. The investment focus will be on industry leaders that offer premium growth and/or profitability prospects, pipeline and valuation upside. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.36 CHF 17.04.2025
Prix précédent * 114.47 CHF 16.04.2025
Max 52 semaines * 143.97 CHF 30.08.2024
Min 52 semaines * 111.35 CHF 10.04.2025
NAV * 113.36 CHF 17.04.2025
Issue Price * 113.36 CHF 17.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 68'193'912
Actifs de la classe *** 12'354'664
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.36% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -8.11% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -6.02% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -16.89% 17.10.2024
17.04.2025
1 an -12.17% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans -14.89% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -20.60% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans -4.80% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Eli Lilly and Co 7.64%
Novo Nordisk AS Class B 5.17%
AstraZeneca PLC 4.04%
Intuitive Surgical Inc 3.71%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.40%
Sanofi SA 3.31%
Danaher Corp 3.26%
Roche Holding AG 3.21%
Boston Scientific Corp 3.05%
Abbott Laboratories 2.96%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.166%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)