| ISIN | LU1776482058 |
|---|---|
| No. de valeur | 40123652 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Crossfund Sicav-Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A EUR Capitalisation |
| Prestataire de fonds |
Crossinvest SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
| Prestataire de fonds | Crossinvest SA |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub‐fund is to achieve long term capital appreciation by pursuing Pan‐European focus exposure opportunities in small and mid‐cap companies involved in diverse industry fields. The investment focus will be on capturing the emerging leaders, based in Europe, that offer significant premium growth, rising profitability and substantial valuation upside. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 106.60 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 105.24 EUR | 17.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 107.57 EUR | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 80.13 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 106.60 EUR | 18.12.2025 |
| Issue Price * | 106.60 EUR | 18.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 17'741'381 | |
| Actifs de la classe *** | 17'034'065 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +23.80% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +22.68% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mois | +4.00% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mois | +3.01% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mois | +7.61% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 an | +23.37% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 ans | +25.65% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 ans | +28.74% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 ans | -4.84% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnicas Reunidas SA | 1.67% | |
|---|---|---|
| SBM Offshore NV | 1.62% | |
| Technip Energies NV Ordinary Shares | 1.60% | |
| Exail Technologies SA | 1.60% | |
| Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento | 1.56% | |
| Figeac Aero SA | 1.53% | |
| Coca-Cola HBC AG | 1.53% | |
| Exosens SA | 1.51% | |
| Melrose Industries PLC | 1.50% | |
| Palfinger AG | 1.50% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 2.205% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |