ISIN | LU1776482058 |
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No. de valeur | 40123652 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Crossfund Sicav-Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A EUR Capitalisation |
Prestataire de fonds |
Crossinvest SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Prestataire de fonds | Crossinvest SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub‐fund is to achieve long term capital appreciation by pursuing Pan‐European focus exposure opportunities in small and mid‐cap companies involved in diverse industry fields. The investment focus will be on capturing the emerging leaders, based in Europe, that offer significant premium growth, rising profitability and substantial valuation upside. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. |
Particularités |
Prix actuel * | 86.48 EUR | 23.04.2025 |
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Prix précédent * | 84.92 EUR | 22.04.2025 |
Max 52 semaines * | 97.35 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 80.13 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 86.48 EUR | 23.04.2025 |
Issue Price * | 86.48 EUR | 23.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'581'526 | |
Actifs de la classe *** | 10'206'933 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.43% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.45% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 mois | -7.12% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mois | -2.59% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mois | -1.19% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 an | -7.14% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 ans | -4.07% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 ans | -7.44% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 ans | -6.83% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Premier Foods PLC | 1.90% | |
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Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 1.90% | |
Sacyr SA | 1.88% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena | 1.88% | |
Melrose Industries PLC | 1.85% | |
Endesa SA | 1.84% | |
BPER Banca SpA | 1.81% | |
Planisware SA | 1.80% | |
DO & Co AG | 1.78% | |
MITIE Group PLC | 1.71% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 2.398% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |