Crossfund Sicav-Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A EUR Capitalisation

Détails

ISIN LU1776482058
No. de valeur 40123652
Bloomberg Global ID
Nom de fond Crossfund Sicav-Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A EUR Capitalisation
Prestataire de fonds Crossinvest SA Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Prestataire de fonds Crossinvest SA
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub‐fund is to achieve long term capital appreciation by pursuing Pan‐European focus exposure opportunities in small and mid‐cap companies involved in diverse industry fields. The investment focus will be on capturing the emerging leaders, based in Europe, that offer significant premium growth, rising profitability and substantial valuation upside. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.41 EUR 02.06.2025
Prix précédent * 99.18 EUR 30.05.2025
Max 52 semaines * 99.41 EUR 02.06.2025
Min 52 semaines * 80.13 EUR 09.04.2025
NAV * 99.41 EUR 02.06.2025
Issue Price * 99.41 EUR 02.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 12'112'706
Actifs de la classe *** 11'610'436
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.45% 31.12.2024
02.06.2025
YTD Performance (en CHF) +14.82% 31.12.2024
02.06.2025
1 mois +8.01% 02.05.2025
02.06.2025
3 mois +4.74% 03.03.2025
02.06.2025
6 mois +17.53% 02.12.2024
02.06.2025
1 an +2.69% 03.06.2024
02.06.2025
2 ans +12.95% 02.06.2023
02.06.2025
3 ans +10.08% 02.06.2022
02.06.2025
5 ans -2.94% 02.06.2020
02.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Exosens SA 1.94%
Raspberry Pi Holdings PLC 1.88%
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA 1.85%
Mowi ASA 1.82%
DO & Co AG 1.82%
Endesa SA 1.81%
Tecnicas Reunidas SA 1.81%
Premier Foods PLC 1.80%
Melrose Industries PLC 1.80%
Planisware SA 1.79%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.398%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)