Crossfund Sicav-Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A CHF Capitalisation

Détails

ISIN LU1776483379
No. de valeur 40123653
Bloomberg Global ID
Nom de fond Crossfund Sicav-Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A CHF Capitalisation
Prestataire de fonds Crossinvest SA Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Prestataire de fonds Crossinvest SA
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub‐fund is to achieve long term capital appreciation by pursuing Pan‐European focus exposure opportunities in small and mid‐cap companies involved in diverse industry fields. The investment focus will be on capturing the emerging leaders, based in Europe, that offer significant premium growth, rising profitability and substantial valuation upside. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.58 CHF 26.06.2025
Prix précédent * 92.18 CHF 25.06.2025
Max 52 semaines * 93.45 CHF 11.06.2025
Min 52 semaines * 74.92 CHF 09.04.2025
NAV * 92.58 CHF 26.06.2025
Issue Price * 92.58 CHF 26.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 11'297'134
Actifs de la classe *** 468'450
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.42% 31.12.2024
26.06.2025
1 mois +0.79% 26.05.2025
26.06.2025
3 mois +5.62% 26.03.2025
26.06.2025
6 mois +14.71% 27.12.2024
26.06.2025
1 an +5.72% 26.06.2024
26.06.2025
2 ans +9.95% 26.06.2023
26.06.2025
3 ans +12.92% 27.06.2022
26.06.2025
5 ans -6.88% 26.06.2020
26.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Exosens SA 2.01%
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA 1.91%
DO & Co AG 1.88%
Melrose Industries PLC 1.84%
Tecnicas Reunidas SA 1.82%
Figeac Aero SA 1.82%
Iveco Group NV Ordinary Shares 1.79%
SBM Offshore NV 1.78%
Endesa SA 1.76%
BPER Banca SpA 1.74%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.441%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)