ISIN | LU1665689433 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund B CHF |
Prestataire de fonds |
Crossinvest SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Prestataire de fonds | Crossinvest SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub‐Fund’s objective is to seek revenue and capital growth by investing its portfolio in any type of bonds (including money market instruments) worldwide issued by any type of issuer (among others: corporate, national or local governments, supranational organizations,...) and in other transferable securities. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. |
Particularités |
Prix actuel * | 113.44 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 113.77 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 115.16 CHF | 27.02.2025 |
Min 52 semaines * | 109.05 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 113.44 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | 113.44 CHF | 31.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 74'708'078 | |
Actifs de la classe *** | 5'674'361 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.48% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | -1.47% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -0.48% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +0.22% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +2.99% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +15.13% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +4.92% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +14.57% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1% | 6.31% | |
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Fiat Chrysler Automobiles N.V 5.25% | 2.89% | |
Intrum Ab 2.75% | 2.70% | |
Telefonica Europe B V 3% | 2.69% | |
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. 5.75% | 2.56% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 2.55% | |
Batelco International Finance No. 1 Limited 4.25% | 2.52% | |
Gaz Capital S.A. 4.25% | 2.46% | |
MAF Global Securities Ltd 5.5% | 2.43% | |
Veon Holdings B.V. 4.95% | 2.43% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2018 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |