PROTEA FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund IF USD
LU2034586573
Q
31.89 USD
01.08.2025
31.89 USD
01.08.2025
-3.31%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund N EUR
LU1886620050
12.64 EUR
01.08.2025
12.64 EUR
01.08.2025
-13.25%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P EUR
LU1849504995
320.23 EUR
01.08.2025
320.23 EUR
01.08.2025
-13.58%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P H EUR
LU1849505026
222.67 EUR
01.08.2025
222.67 EUR
01.08.2025
-5.07%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P USD
LU1849504722
698.45 USD
01.08.2025
698.45 USD
01.08.2025
-3.56%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund PF USD
LU2034586904
28.60 USD
01.08.2025
28.60 USD
01.08.2025
-3.74%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund Z USD Capitalisation
LU2713268584
Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Cap
LU1883345123
161.36 GBP
01.08.2025
161.36 GBP
01.08.2025
-2.38%
Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Dist
LU1883344829
149.41 GBP
01.08.2025
149.41 GBP
01.08.2025
-2.98%
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy A Dis
LU2733028166
103.73 USD
01.08.2025
103.73 USD
01.08.2025
-1.29%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture