ISIN | LU1849504995 |
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No. de valeur | 42469461 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P EUR |
Prestataire de fonds |
Sectoral Asset Management Inc
1010 Sherbrooke St. West, Suite 1610 QC H3A 2R7 Montreal Canada Téléphone: +1 514 849 8777 E-Mail: BusinessDevelopment@sectoral.com |
Prestataire de fonds | Sectoral Asset Management Inc |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 343.19 EUR | 25.09.2025 |
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Prix précédent * | 346.16 EUR | 24.09.2025 |
Max 52 semaines * | 402.39 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 315.33 EUR | 07.08.2025 |
NAV * | 343.19 EUR | 25.09.2025 |
Issue Price * | 343.19 EUR | 25.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.38% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.07% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mois | +2.72% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mois | +6.36% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mois | -6.94% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 an | -11.09% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 ans | -2.74% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 ans | -4.76% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 ans | +17.22% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.59% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |