ISIN | LU1849505026 |
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No. de valeur | 42469465 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P H EUR |
Prestataire de fonds |
Sectoral Asset Management Inc
1010 Sherbrooke St. West, Suite 1610 QC H3A 2R7 Montreal Canada Téléphone: +1 514 849 8777 E-Mail: BusinessDevelopment@sectoral.com |
Prestataire de fonds | Sectoral Asset Management Inc |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 238.98 EUR | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 238.56 EUR | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 273.12 EUR | 13.09.2024 |
Min 52 semaines * | 212.90 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 238.98 EUR | 03.09.2025 |
Issue Price * | 238.98 EUR | 03.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.88% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.61% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 mois | +6.37% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +6.10% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | -3.45% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | -12.35% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | -3.45% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +1.77% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | +4.74% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.65% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |