ISIN | LU1849505026 |
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No. de valeur | 42469465 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P H EUR |
Prestataire de fonds |
Sectoral Asset Management Inc
1010 Sherbrooke St. West, Suite 1610 QC H3A 2R7 Montreal Canada Téléphone: +1 514 849 8777 E-Mail: BusinessDevelopment@sectoral.com |
Prestataire de fonds | Sectoral Asset Management Inc |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 240.11 EUR | 25.09.2025 |
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Prix précédent * | 243.61 EUR | 24.09.2025 |
Max 52 semaines * | 268.65 EUR | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 212.90 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 240.11 EUR | 25.09.2025 |
Issue Price * | 240.11 EUR | 25.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.36% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.59% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mois | +2.38% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mois | +6.04% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mois | -0.92% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 an | -9.42% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 ans | +2.49% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 ans | +7.24% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 ans | +5.72% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.65% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |