PROTEA FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Protea Fund-BAM Global Equities R CHF Capitalisation
LU2264702049
88.68 CHF
01.08.2025
88.68 CHF
01.08.2025
+0.50%
Protea Fund-BAM Global Equities R EUR Capitalisation
LU2264702122
93.48 EUR
01.08.2025
93.48 EUR
01.08.2025
+1.65%
Protea Fund-BAM Global Equities R USD Capitalisation
LU2264702395
115.72 USD
01.08.2025
115.72 USD
01.08.2025
+3.26%
Protea Fund-BAM Swiss Equities I CHF Capitalisation
LU2264701074
103.72 CHF
01.08.2025
103.72 CHF
01.08.2025
+8.57%
Protea Fund-BAM Swiss Equities I EUR Capitalisation
LU2264701157
Protea Fund-BAM Swiss Equities I USD Capitalisation
LU2264701231
Protea Fund-BAM Swiss Equities R CHF Capitalisation
LU2264701314
Protea Fund-BAM Swiss Equities R EUR Capitalisation
LU2264701405
Protea Fund-BAM Swiss Equities R USD Capitalisation
LU2264701587
Protea Fund-BAM Swiss Family Enterprises I CHF Capitalisation
LU2099690336
130.34 CHF
01.08.2025
130.34 CHF
01.08.2025
+12.78%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture