| ISIN | LU2099690336 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PROTEA - BAM Swiss Family Enterprises I CHF Capitalisation |
| Prestataire de fonds |
Bruellan SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
| Prestataire de fonds | Bruellan SA |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Compartment is to deliver superior performance in relative term over the medium to long term horizon. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 120.06 CHF | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 118.82 CHF | 07.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 132.65 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 104.69 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 120.06 CHF | 10.11.2025 |
| Issue Price * | 120.06 CHF | 10.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 62'621'833 | |
| Actifs de la classe *** | 13'724'190 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.89% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -3.11% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mois | -6.91% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mois | -3.98% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 an | +0.76% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 ans | +14.19% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 ans | +6.59% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 ans | -11.10% |
31.05.2021 - 10.11.2025
31.05.2021 10.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER *** | 1.25% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |