ISIN | LU2099690336 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-BAM Swiss Family Enterprises I CHF Capitalisation |
Prestataire de fonds |
Bruellan SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Prestataire de fonds | Bruellan SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Compartment is to deliver superior performance in relative term over the medium to long term horizon. |
Particularités |
Prix actuel * | 123.07 CHF | 10.03.2025 |
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Prix précédent * | 124.37 CHF | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 127.93 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 114.03 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 123.07 CHF | 10.03.2025 |
Issue Price * | 123.07 CHF | 10.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 73'869'152 | |
Actifs de la classe *** | 14'109'767 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.49% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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1 mois | -1.89% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | +5.42% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | +1.70% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | +3.74% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | +5.79% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 ans | -4.61% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 ans | -8.87% |
31.05.2021 - 10.03.2025
31.05.2021 10.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.28% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |