ISIN | LU2264702049 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PROTEA - BAM Global Equities R CHF Capitalisation |
Prestataire de fonds |
Bruellan SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Prestataire de fonds | Bruellan SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Compartment is to outperform the MSCI ACWI Net Total Return USD Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 88.45 CHF | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 88.80 CHF | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 89.94 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 74.89 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 88.45 CHF | 30.10.2024 |
Issue Price * | 88.45 CHF | 30.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 73'268'777 | |
Actifs de la classe *** | 3'252'727 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.39% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.71% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +3.73% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +8.39% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +22.22% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +22.71% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | -10.63% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | -11.00% |
02.08.2021 - 30.10.2024
02.08.2021 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.84% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |