ISIN | LU2264702049 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-BAM Global Equities R CHF Capitalisation |
Prestataire de fonds |
Bruellan SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Prestataire de fonds | Bruellan SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Compartment is to outperform the MSCI ACWI Net Total Return USD Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 93.86 CHF | 25.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 94.48 CHF | 24.09.2025 |
Max 52 semaines * | 95.21 CHF | 22.09.2025 |
Min 52 semaines * | 75.86 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 93.86 CHF | 25.09.2025 |
Issue Price * | 93.86 CHF | 25.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 51'292'624 | |
Actifs de la classe *** | 5'228'162 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.37% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.02% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mois | +4.80% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mois | +8.33% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 an | +6.25% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 ans | +24.32% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 ans | +34.47% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 ans | -5.55% |
02.08.2021 - 25.09.2025
02.08.2021 25.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.761% |
---|---|
Date TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2021 |