ISIN | LU2264702395 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-BAM Global Equities R USD Capitalisation |
Prestataire de fonds |
Bruellan SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Prestataire de fonds | Bruellan SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Compartment is to outperform the MSCI ACWI Net Total Return USD Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.10 USD | 06.05.2025 |
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Prix précédent * | 110.65 USD | 05.05.2025 |
Max 52 semaines * | 118.77 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 97.44 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 110.10 USD | 06.05.2025 |
Issue Price * | 110.10 USD | 06.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 86'229'113 | |
Actifs de la classe *** | 7'516'674 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.76% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -11.01% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
1 mois | +12.99% |
07.04.2025 - 06.05.2025
07.04.2025 06.05.2025 |
3 mois | -6.97% |
06.02.2025 - 06.05.2025
06.02.2025 06.05.2025 |
6 mois | -2.49% |
06.11.2024 - 06.05.2025
06.11.2024 06.05.2025 |
1 an | +5.54% |
06.05.2024 - 06.05.2025
06.05.2024 06.05.2025 |
2 ans | +10.10% |
12.01.2024 - 06.05.2025
12.01.2024 06.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.79% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |