ISIN | LU2264702122 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PROTEA - BAM Global Equities R EUR Capitalisation |
Prestataire de fonds |
Bruellan SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Prestataire de fonds | Bruellan SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Compartment is to outperform the MSCI ACWI Net Total Return USD Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 92.96 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 92.41 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 94.54 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 81.39 EUR | 06.12.2023 |
NAV * | 92.96 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 92.96 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 76'918'188 | |
Actifs de la classe *** | 2'537'348 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.81% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.85% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -0.20% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.43% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +4.71% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +14.72% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +23.21% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -5.20% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -6.41% |
02.08.2021 - 21.11.2024
02.08.2021 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.84% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |