U ASSET ALLOCATION: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.02.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MC
LU0860987840
Q
1'364.62 GBP
20.02.2025
+2.78%
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MD
LU2262126126
Q
105.14 GBP
20.02.2025
+2.79%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AC
LU2262124691
108.75 USD
20.02.2025
+2.85%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AD
LU2262124857
106.25 USD
20.02.2025
+2.86%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AHC
LU2404871019
97.38 SGD
20.02.2025
+2.66%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD MC
LU0860987683
Q
1'542.93 USD
20.02.2025
+2.90%
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR AC
LU2262131472
104.56 EUR
20.02.2025
+3.09%
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR MC
LU2262131803
Q
107.80 EUR
20.02.2025
+3.24%
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR MD
LU2262131985
Q
104.06 EUR
20.02.2025
+3.22%
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea USD AC
LU2262130581
104.37 USD
20.02.2025
+3.17%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture