U ASSET ALLOCATION: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.02.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MC
LU0860987840
Q
1'514.03 GBP
18.12.2025
+14.03%
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MD
LU2262126126
Q
115.98 GBP
18.12.2025
+13.38%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AC
LU2262124691
123.13 USD
18.12.2025
+16.45%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AD
LU2262124857
120.30 USD
18.12.2025
+16.46%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AHC
LU2404871019
107.76 SGD
18.12.2025
+13.60%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD MC
LU0860987683
Q
1'752.32 USD
18.12.2025
+16.87%
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR AC
LU2262131472
108.70 EUR
18.12.2025
+7.17%
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR MC
LU2262131803
Q
113.02 EUR
18.12.2025
+8.24%
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea USD AC
LU2262130581
116.27 USD
18.12.2025
+14.94%
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea USD MC
LU2262130748
Q
120.52 USD
18.12.2025
+16.03%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture