U ASSET ALLOCATION - Calm Sea USD AC

Détails

ISIN LU2262130581
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Calm Sea USD AC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. SEA stands for Swiss, ESG, and Active - Swiss: Swiss equities are an important aspect of the otherwise globally-diversified equity allocation. Within the equity allocation, there is a bias towards Swiss equities. Environmental, Social and Governance considerations are part of the investment and instrument selection process. Asset types are selected in a multi-level review process based on both positive and negative criteria (exclusion). ESG research is not limited to ESG ratings, but may also include business involvement screening, controversy screening and sustainable impact metrics. Active: the Sub-Fund is actively managed and features an active instruments selection.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.75 USD 30.06.2025
Prix précédent * 109.78 USD 27.06.2025
Max 52 semaines * 109.78 USD 27.06.2025
Min 52 semaines * 99.04 USD 01.07.2024
NAV * 109.75 USD 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 29'641'601
Actifs de la classe *** 518'603
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.49% 31.12.2024
30.06.2025
YTD Performance (en CHF) -5.22% 31.12.2024
30.06.2025
1 mois +1.32% 30.05.2025
30.06.2025
3 mois +6.39% 31.03.2025
30.06.2025
6 mois +8.57% 30.12.2024
30.06.2025
1 an +10.81% 01.07.2024
30.06.2025
2 ans +18.09% 30.06.2023
30.06.2025
3 ans +22.39% 30.06.2022
30.06.2025
5 ans +9.75% 09.03.2021
30.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Dist 7.84%
Amundi US Corp SRI - DR (C) 6.14%
UBS ETF Fact MSCI USA Qual ESG USD A dis 5.79%
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc 4.24%
Amundi Physical Gold ETC C 4.10%
UBAM Swiss Equity UC CHF 3.40%
iShares Core SPI® ETF (CH) 3.38%
Amundi IS MSCI Europe SRI PAB ETF DRC 3.01%
UBAM EM Responsible Local Bd UC USD 2.99%
United States Treasury Notes 4.375% 2.97%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.0203%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)