U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR MC

Détails

ISIN LU2262131803
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR MC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. SEA stands for Swiss, ESG, and Active - Swiss: Swiss equities are an important aspect of the otherwise globally-diversified equity allocation. Within the equity allocation, there is a bias towards Swiss equities. ESG: Environmental, Social and Governance considerations are part of the investment and instrument selection process. Asset types are selected in a multi-level review process based on both positive and negative criteria (exclusion). ESG research is not limited to ESG ratings, but may also include business involvement screening, controversy screening and sustainable impact metrics. Active: the Sub-Fund is actively managed and features an active instruments selection.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.48 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 104.23 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 105.45 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 92.89 EUR 10.11.2023
NAV * 104.48 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 155'372'502
Actifs de la classe *** 152'558'289
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.29% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.91% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.04% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +3.29% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.91% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +12.51% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +14.16% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -1.59% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +4.48% 12.01.2021
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 0.5% 9.11%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist 5.21%
UBAM Dynamic Euro Bond IC EUR 4.51%
Germany (Federal Republic Of) 1.75% 4.06%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 3.99%
UBAM EM Responsible Local Bd UC EUR 3.21%
iShares Core SPI® ETF (CH) 2.99%
UBAM Swiss Equity UC CHF 2.98%
UBAM Biodiversity Restoration UC USDAcc 2.43%
U ACCESS L/S Jpn Crprt Gvrnnc UEPHC EUR 2.21%
Dernière mise à jour des données 31.12.2022

Coûts / Risques

TER 0.0149%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)