U ASSET ALLOCATION - Balanced USD MC

Détails

ISIN LU0860987683
No. de valeur 20092879
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Balanced USD MC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 70%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'542.93 USD 20.02.2025
Prix précédent * 1'544.57 USD 19.02.2025
Max 52 semaines * 1'545.70 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 1'396.61 USD 19.04.2024
NAV * 1'542.93 USD 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 491'459'965
Actifs de la classe *** 281'075'820
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.90% 31.12.2024
20.02.2025
YTD Performance (en CHF) +1.83% 31.12.2024
20.02.2025
1 mois +1.76% 20.01.2025
20.02.2025
3 mois +3.09% 20.11.2024
20.02.2025
6 mois +4.01% 20.08.2024
20.02.2025
1 an +10.95% 20.02.2024
20.02.2025
2 ans +20.98% 20.02.2023
20.02.2025
3 ans +13.06% 21.02.2022
20.02.2025
5 ans +21.43% 20.02.2020
20.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi IS S&P 500 ETF C USD 11.03%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 8.15%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 5.99%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR 5.53%
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Acc 5.52%
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD 4.47%
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U 4.04%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc 3.71%
U Access USD Credit 2028 UC USD Acc 3.46%
BNP Paribas Issuance BV 0% 2.55%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.0172%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 2.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)