U ASSET ALLOCATION: Assemblées générales - Invitations et décisions du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MC
LU0860987840
Q
1'310.15 GBP
10.04.2025
-1.32%
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MD
LU2262126126
Q
100.94 GBP
10.04.2025
-1.32%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AC
LU2262124691
104.75 USD
10.04.2025
-0.94%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AD
LU2262124857
102.34 USD
10.04.2025
-0.93%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AHC
LU2404871019
93.61 SGD
10.04.2025
-1.32%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD MC
LU0860987683
Q
1'486.87 USD
10.04.2025
-0.84%
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR AC
LU2262131472
99.93 EUR
10.04.2025
-1.48%
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR MC
LU2262131803
Q
103.17 EUR
10.04.2025
-1.20%
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR MD
LU2262131985
Q
99.60 EUR
10.04.2025
-1.20%
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea USD AC
LU2262130581
102.28 USD
10.04.2025
+1.11%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture