| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294 |
323.54
USD
19.12.2025 |
323.54
USD
19.12.2025 |
323.54
USD
19.12.2025 |
+10.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151 |
389.11
EUR
19.12.2025 |
389.11
EUR
19.12.2025 |
389.11
EUR
19.12.2025 |
+6.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038 |
513.17
EUR
19.12.2025 |
513.17
EUR
19.12.2025 |
513.17
EUR
19.12.2025 |
+7.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211 |
235.35
CHF
19.12.2025 |
235.35
CHF
19.12.2025 |
235.35
CHF
19.12.2025 |
+5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848 |
202.20
EUR
19.12.2025 |
202.20
EUR
19.12.2025 |
202.20
EUR
19.12.2025 |
+7.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355 |
156.94
CHF
19.12.2025 |
156.94
CHF
19.12.2025 |
156.94
CHF
19.12.2025 |
+5.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605 |
575.57
USD
19.12.2025 |
575.57
USD
19.12.2025 |
575.57
USD
19.12.2025 |
+9.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072 |
437.74
USD
19.12.2025 |
437.74
USD
19.12.2025 |
437.74
USD
19.12.2025 |
+9.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790 |
905.60
USD
19.12.2025 |
905.60
USD
19.12.2025 |
905.60
USD
19.12.2025 |
+10.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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