Vontobel Fund: Autres communications optionnelles du 24.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143
82.45 USD
31.03.2025
82.45 USD
31.03.2025
82.45 USD
31.03.2025
+1.17%
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226
155.45 USD
31.03.2025
155.45 USD
31.03.2025
155.45 USD
31.03.2025
+1.17%
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
123.40 USD
31.03.2025
123.40 USD
31.03.2025
123.40 USD
31.03.2025
+1.21%
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
119.87 USD
31.03.2025
119.87 USD
31.03.2025
119.87 USD
31.03.2025
+1.21%
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
1'943.09 USD
31.03.2025
1'943.09 USD
31.03.2025
1'943.09 USD
31.03.2025
+0.01%
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
274.97 USD
31.03.2025
274.97 USD
31.03.2025
274.97 USD
31.03.2025
+0.26%
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
223.03 USD
31.03.2025
223.03 USD
31.03.2025
223.03 USD
31.03.2025
+0.22%
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
259.59 USD
31.03.2025
259.59 USD
31.03.2025
259.59 USD
31.03.2025
+0.33%
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
2'429.21 USD
31.03.2025
2'429.21 USD
31.03.2025
2'429.21 USD
31.03.2025
+0.01%
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
577.14 USD
31.03.2025
577.14 USD
31.03.2025
577.14 USD
31.03.2025
-0.14%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture