Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143 |
82.45
USD
31.03.2025 |
82.45
USD
31.03.2025 |
82.45
USD
31.03.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226 |
155.45
USD
31.03.2025 |
155.45
USD
31.03.2025 |
155.45
USD
31.03.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858 |
123.40
USD
31.03.2025 |
123.40
USD
31.03.2025 |
123.40
USD
31.03.2025 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316 |
119.87
USD
31.03.2025 |
119.87
USD
31.03.2025 |
119.87
USD
31.03.2025 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456 |
1'943.09
USD
31.03.2025 |
1'943.09
USD
31.03.2025 |
1'943.09
USD
31.03.2025 |
+0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975 |
274.97
USD
31.03.2025 |
274.97
USD
31.03.2025 |
274.97
USD
31.03.2025 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764 |
223.03
USD
31.03.2025 |
223.03
USD
31.03.2025 |
223.03
USD
31.03.2025 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050 |
259.59
USD
31.03.2025 |
259.59
USD
31.03.2025 |
259.59
USD
31.03.2025 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741 |
2'429.21
USD
31.03.2025 |
2'429.21
USD
31.03.2025 |
2'429.21
USD
31.03.2025 |
+0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913 |
577.14
USD
31.03.2025 |
577.14
USD
31.03.2025 |
577.14
USD
31.03.2025 |
-0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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