| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153 |
135.41
USD
19.12.2025 |
135.41
USD
19.12.2025 |
135.41
USD
19.12.2025 |
+9.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401 |
136.74
USD
19.12.2025 |
136.74
USD
19.12.2025 |
136.74
USD
19.12.2025 |
+9.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829 |
94.49
USD
19.12.2025 |
94.49
USD
19.12.2025 |
94.49
USD
19.12.2025 |
+17.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Commodity C
LU0415415123 |
147.90
USD
19.12.2025 |
147.90
USD
19.12.2025 |
147.90
USD
19.12.2025 |
+16.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Commodity G
LU1912801211 |
187.05
USD
19.12.2025 |
187.05
USD
19.12.2025 |
187.05
USD
19.12.2025 |
+18.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415479 |
61.26
CHF
19.12.2025 |
61.26
CHF
19.12.2025 |
61.26
CHF
19.12.2025 |
+12.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415636 |
50.91
EUR
19.12.2025 |
50.91
EUR
19.12.2025 |
50.91
EUR
19.12.2025 |
+14.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0505242726 |
762.04
SEK
19.12.2025 |
762.04
SEK
19.12.2025 |
762.04
SEK
19.12.2025 |
+14.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416287 |
97.37
CHF
19.12.2025 |
97.37
CHF
19.12.2025 |
97.37
CHF
19.12.2025 |
+13.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416444 |
98.29
EUR
19.12.2025 |
98.29
EUR
19.12.2025 |
98.29
EUR
19.12.2025 |
+15.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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