Vontobel Fund: Autres communications optionnelles du 24.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153
Q
135.41 USD
19.12.2025
135.41 USD
19.12.2025
135.41 USD
19.12.2025
+9.49%
Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401
Q
136.74 USD
19.12.2025
136.74 USD
19.12.2025
136.74 USD
19.12.2025
+9.77%
Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829
S
94.49 USD
19.12.2025
94.49 USD
19.12.2025
94.49 USD
19.12.2025
+17.32%
Vontobel Fund - Commodity C
LU0415415123
147.90 USD
19.12.2025
147.90 USD
19.12.2025
147.90 USD
19.12.2025
+16.65%
Vontobel Fund - Commodity G
LU1912801211
Q
187.05 USD
19.12.2025
187.05 USD
19.12.2025
187.05 USD
19.12.2025
+18.63%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415479
S
61.26 CHF
19.12.2025
61.26 CHF
19.12.2025
61.26 CHF
19.12.2025
+12.22%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415636
S
50.91 EUR
19.12.2025
50.91 EUR
19.12.2025
50.91 EUR
19.12.2025
+14.56%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0505242726
762.04 SEK
19.12.2025
762.04 SEK
19.12.2025
762.04 SEK
19.12.2025
+14.32%
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416287
Q
97.37 CHF
19.12.2025
97.37 CHF
19.12.2025
97.37 CHF
19.12.2025
+13.10%
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416444
Q
98.29 EUR
19.12.2025
98.29 EUR
19.12.2025
98.29 EUR
19.12.2025
+15.45%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture