Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Green Bond N
LU1683481698 |
98.31
EUR
12.06.2025 |
98.31
EUR
12.06.2025 |
98.31
EUR
12.06.2025 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond R
LU0996452024 |
115.99
EUR
12.06.2025 |
115.99
EUR
12.06.2025 |
115.99
EUR
12.06.2025 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180 |
395.35
USD
12.06.2025 |
395.35
USD
12.06.2025 |
395.35
USD
12.06.2025 |
+10.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361 |
114.54
USD
12.06.2025 |
114.54
USD
12.06.2025 |
114.54
USD
12.06.2025 |
+10.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263 |
428.33
USD
12.06.2025 |
428.33
USD
12.06.2025 |
428.33
USD
12.06.2025 |
+10.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104 |
121.59
USD
12.06.2025 |
121.59
USD
12.06.2025 |
121.59
USD
12.06.2025 |
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652 |
126.28
USD
12.06.2025 |
126.28
USD
12.06.2025 |
126.28
USD
12.06.2025 |
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693 |
339.33
EUR
12.06.2025 |
339.33
EUR
12.06.2025 |
339.33
EUR
12.06.2025 |
+9.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933 |
388.57
EUR
12.06.2025 |
388.57
EUR
12.06.2025 |
388.57
EUR
12.06.2025 |
+9.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589 |
103.94
EUR
12.06.2025 |
103.94
EUR
12.06.2025 |
103.94
EUR
12.06.2025 |
+9.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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