ISIN | LU2621354468 |
---|---|
No. de valeur | 126902053 |
Bloomberg Global ID | VOMSAHN LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental or social characteristics by employing a number of safeguards and evaluating all equity investments against sustainability criteria with hard thresholds required to be met for inclusion. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.84 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 103.54 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 119.05 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 96.33 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 101.84 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 101.84 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 101.84 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 431'936'567 | |
Actifs de la classe *** | 4'090 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.86% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -9.27% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -3.67% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -9.32% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -0.25% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +1.84% |
31.05.2023 - 16.04.2025
31.05.2023 16.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.01% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 6.99% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.52% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.24% | |
Bajaj Finance Ltd | 4.06% | |
NAVER Corp | 3.80% | |
Meituan Class B | 3.45% | |
AIA Group Ltd | 3.27% | |
Infosys Ltd | 3.26% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.28% |
---|---|
Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |