Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) N

Détails

ISIN LU2019989305
No. de valeur 48633832
Bloomberg Global ID VMTXNAG LX
Nom de fond Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) N
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental or social characteristics by employing a number of safeguards and evaluating all equity investments against sustainability criteria with hard thresholds required to be met for inclusion.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.41 GBP 16.04.2025
Prix précédent * 106.17 GBP 15.04.2025
Max 52 semaines * 121.66 GBP 21.02.2025
Min 52 semaines * 100.88 GBP 05.08.2024
NAV * 104.41 GBP 16.04.2025
Issue Price * 104.41 GBP 16.04.2025
Redemption Price * 104.41 GBP 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 378'229'484
Actifs de la classe *** 1'035'144
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.70% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -14.39% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -10.65% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -9.92% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -8.76% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -1.79% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -2.87% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -3.99% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +10.00% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.01%
Tencent Holdings Ltd 6.99%
Samsung Electronics Co Ltd 5.52%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.24%
Bajaj Finance Ltd 4.06%
NAVER Corp 3.80%
Meituan Class B 3.45%
AIA Group Ltd 3.27%
Infosys Ltd 3.26%
BYD Co Ltd Class H 3.13%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.02%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)