ISIN | LU2146184358 |
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No. de valeur | 53721716 |
Bloomberg Global ID | VOMALSU LX |
Nom de fond | mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) S |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental or social characteristics by employing a number of safeguards and evaluating all equity investments against sustainability criteria with hard thresholds required to be met for inclusion. |
Particularités |
Prix actuel * | 123.69 USD | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 124.07 USD | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 136.17 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 103.43 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 123.69 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | 123.69 USD | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 123.69 USD | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 609'301'450 | |
Actifs de la classe *** | 12'732'430 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.82% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +15.60% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mois | -6.68% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +5.23% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +1.56% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +15.80% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +20.99% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -12.24% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +23.69% |
14.04.2020 - 13.11.2024
14.04.2020 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.86% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.50% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.74% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.75% | |
Infosys Ltd | 4.07% | |
State Bank of India | 4.00% | |
AIA Group Ltd | 3.84% | |
NAVER Corp | 3.45% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 3.27% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.22% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |