Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) I

Détails

ISIN LU0384410279
No. de valeur 4514057
Bloomberg Global ID VONASII LX
Nom de fond Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) I
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental or social characteristics by employing a number of safeguards and evaluating all equity investments against sustainability criteria with hard thresholds required to be met for inclusion.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 439.56 USD 21.11.2024
Prix précédent * 442.12 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 486.71 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 372.24 USD 17.01.2024
NAV * 439.56 USD 21.11.2024
Issue Price * 439.56 USD 21.11.2024
Redemption Price * 439.56 USD 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 609'301'450
Actifs de la classe *** 266'968'299
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.38% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +14.20% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -5.47% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +2.38% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -0.48% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +10.62% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +18.14% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -15.10% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +12.90% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 7.1575
ADDI Date 21.11.2024

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.86%
Tencent Holdings Ltd 7.50%
Samsung Electronics Co Ltd 5.74%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.75%
Infosys Ltd 4.07%
State Bank of India 4.00%
AIA Group Ltd 3.84%
NAVER Corp 3.45%
Trip.com Group Ltd ADR 3.27%
Bajaj Finance Ltd 3.02%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.18%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)