Vontobel Fund: Autres communications optionnelles du 24.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Corporate Bond G
LU1309987045
Q
133.66 USD
10.04.2025
133.66 USD
10.04.2025
133.66 USD
10.04.2025
-0.02%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU1395536755
100.90 EUR
10.04.2025
100.90 EUR
10.04.2025
100.90 EUR
10.04.2025
-0.72%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2269201377
81.08 CHF
10.04.2025
81.08 CHF
10.04.2025
81.08 CHF
10.04.2025
-1.34%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2546262952
109.01 AUD
10.04.2025
109.01 AUD
10.04.2025
109.01 AUD
10.04.2025
-0.14%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1291112750
Q
111.32 EUR
10.04.2025
111.32 EUR
10.04.2025
111.32 EUR
10.04.2025
-0.46%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1831168353
Q
97.96 CHF
10.04.2025
97.96 CHF
10.04.2025
97.96 CHF
10.04.2025
-1.12%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI (hedged)
LU1395536912
Q
98.46 CHF
10.04.2025
98.46 CHF
10.04.2025
98.46 CHF
10.04.2025
-1.12%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU1734078667
100.20 EUR
10.04.2025
100.20 EUR
10.04.2025
100.20 EUR
10.04.2025
-0.48%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2269201450
83.42 CHF
10.04.2025
83.42 CHF
10.04.2025
83.42 CHF
10.04.2025
-1.24%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2546263091
110.26 AUD
10.04.2025
110.26 AUD
10.04.2025
110.26 AUD
10.04.2025
-0.03%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture