| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1831168353 |
101.77
CHF
19.12.2025 |
101.77
CHF
19.12.2025 |
101.77
CHF
19.12.2025 |
+2.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI (hedged)
LU1395536912 |
102.20
CHF
19.12.2025 |
102.20
CHF
19.12.2025 |
102.20
CHF
19.12.2025 |
+2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU1734078667 |
105.59
EUR
19.12.2025 |
105.59
EUR
19.12.2025 |
105.59
EUR
19.12.2025 |
+4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2269201450 |
86.62
CHF
19.12.2025 |
86.62
CHF
19.12.2025 |
86.62
CHF
19.12.2025 |
+2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2546263091 |
117.55
AUD
19.12.2025 |
117.55
AUD
19.12.2025 |
117.55
AUD
19.12.2025 |
+6.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206813 |
93.30
CHF
19.12.2025 |
93.30
CHF
19.12.2025 |
93.30
CHF
19.12.2025 |
+2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond HS (hedged)
LU2398925581 |
88.92
CHF
19.12.2025 |
88.92
CHF
19.12.2025 |
88.92
CHF
19.12.2025 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond I
LU1395537134 |
136.70
USD
19.12.2025 |
136.70
USD
19.12.2025 |
136.70
USD
19.12.2025 |
+7.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond N
LU1683487893 |
126.25
USD
19.12.2025 |
126.25
USD
19.12.2025 |
126.25
USD
19.12.2025 |
+7.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond R
LU1435047193 |
135.70
USD
19.12.2025 |
135.70
USD
19.12.2025 |
135.70
USD
19.12.2025 |
+7.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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