Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond G
LU1309987045 |
133.66
USD
10.04.2025 |
133.66
USD
10.04.2025 |
133.66
USD
10.04.2025 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU1395536755 |
100.90
EUR
10.04.2025 |
100.90
EUR
10.04.2025 |
100.90
EUR
10.04.2025 |
-0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2269201377 |
81.08
CHF
10.04.2025 |
81.08
CHF
10.04.2025 |
81.08
CHF
10.04.2025 |
-1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2546262952 |
109.01
AUD
10.04.2025 |
109.01
AUD
10.04.2025 |
109.01
AUD
10.04.2025 |
-0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1291112750 |
111.32
EUR
10.04.2025 |
111.32
EUR
10.04.2025 |
111.32
EUR
10.04.2025 |
-0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1831168353 |
97.96
CHF
10.04.2025 |
97.96
CHF
10.04.2025 |
97.96
CHF
10.04.2025 |
-1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI (hedged)
LU1395536912 |
98.46
CHF
10.04.2025 |
98.46
CHF
10.04.2025 |
98.46
CHF
10.04.2025 |
-1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU1734078667 |
100.20
EUR
10.04.2025 |
100.20
EUR
10.04.2025 |
100.20
EUR
10.04.2025 |
-0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2269201450 |
83.42
CHF
10.04.2025 |
83.42
CHF
10.04.2025 |
83.42
CHF
10.04.2025 |
-1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2546263091 |
110.26
AUD
10.04.2025 |
110.26
AUD
10.04.2025 |
110.26
AUD
10.04.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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