Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2269201377 |
82.93
CHF
12.06.2025 |
82.93
CHF
12.06.2025 |
82.93
CHF
12.06.2025 |
+0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2546262952 |
112.24
AUD
12.06.2025 |
112.24
AUD
12.06.2025 |
112.24
AUD
12.06.2025 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1291112750 |
114.39
EUR
12.06.2025 |
114.39
EUR
12.06.2025 |
114.39
EUR
12.06.2025 |
+2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1831168353 |
100.30
CHF
12.06.2025 |
100.30
CHF
12.06.2025 |
100.30
CHF
12.06.2025 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI (hedged)
LU1395536912 |
100.79
CHF
12.06.2025 |
100.79
CHF
12.06.2025 |
100.79
CHF
12.06.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU1734078667 |
102.95
EUR
12.06.2025 |
102.95
EUR
12.06.2025 |
102.95
EUR
12.06.2025 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2269201450 |
85.41
CHF
12.06.2025 |
85.41
CHF
12.06.2025 |
85.41
CHF
12.06.2025 |
+1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2546263091 |
113.63
AUD
12.06.2025 |
113.63
AUD
12.06.2025 |
113.63
AUD
12.06.2025 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206813 |
91.97
CHF
12.06.2025 |
91.97
CHF
12.06.2025 |
91.97
CHF
12.06.2025 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HS (hedged)
LU2398925581 |
87.51
CHF
12.06.2025 |
87.51
CHF
12.06.2025 |
87.51
CHF
12.06.2025 |
+1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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