Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI (hedged)

Détails

ISIN LU1395536912
No. de valeur 32261844
Bloomberg Global ID VONGHIC LX
Nom de fond Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate FD CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global investment grade corporate debt securities while respecting the principle of risk diversification.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.17 CHF 03.07.2025
Prix précédent * 101.16 CHF 02.07.2025
Max 52 semaines * 103.15 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 98.21 CHF 11.04.2025
NAV * 101.17 CHF 03.07.2025
Issue Price * 101.17 CHF 03.07.2025
Redemption Price * 101.17 CHF 03.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 747'021'633
Actifs de la classe *** 6'590'491
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.60% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +1.15% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +0.67% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +1.75% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +1.80% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +4.82% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +0.78% 05.07.2022
03.07.2025
5 ans -10.95% 06.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro-Bund Future 0625 Ee Offset 4.74%
Us 2yr Note (Cbt) Sep25 4.40%
Payer Xover 43 5 400 Aug 20 2025 2.27%
Us Long Bond(Cbt) Sep25 1.20%
CVS Health Corp 6% 0.84%
Mizuho Financial Group Inc. 4.608% 0.80%
AT&T Inc 7% 0.77%
Molson Coors Beverage Company 3.8% 0.77%
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% 0.76%
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875% 0.75%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.48%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)