ISIN | LU2054206813 |
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No. de valeur | 50070797 |
Bloomberg Global ID | VOGCHRH LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Global Corporate Bond HR (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 92.33 CHF | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 92.32 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 94.06 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 89.59 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 92.33 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | 92.33 CHF | 03.07.2025 |
Redemption Price * | 92.33 CHF | 03.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.64% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 mois | +1.17% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +0.71% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +1.80% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +1.90% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +5.03% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +1.11% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | -10.53% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.42% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |