ISIN | LU2269201450 |
---|---|
No. de valeur | 58734766 |
Bloomberg Global ID | VOBMYHH LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global investment grade corporate debt securities while respecting the principle of risk diversification. |
Particularités |
Prix actuel * | 86.63 CHF | 25.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 86.82 CHF | 24.09.2025 |
Max 52 semaines * | 87.35 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 83.21 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 86.63 CHF | 25.09.2025 |
Issue Price * | 86.63 CHF | 25.09.2025 |
Redemption Price * | 86.63 CHF | 25.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 739'360'439 | |
Actifs de la classe *** | 722'486 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.56% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.56% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mois | +1.35% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mois | +2.10% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 an | -0.45% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 ans | +8.42% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 ans | +7.99% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 ans | -13.37% |
18.12.2020 - 25.09.2025
18.12.2020 25.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Bund Future 0925 Ee Offset | 4.95% | |
---|---|---|
Us 2yr Note (Cbt) Dec25 | 4.54% | |
Us Long Bond(Cbt) Dec25 | 1.24% | |
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% | 0.80% | |
AT&T Inc 7% | 0.80% | |
CenterPoint Energy Resources Corp. 4.4% | 0.75% | |
Plains All American Pipeline L.P. 3.55% | 0.74% | |
Snam S.p.A. 5.75% | 0.74% | |
Aeroporti di Roma S.p.A. 4.875% | 0.69% | |
Dell International L.L.C. and EMC Corporation 8.1% | 0.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.48% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |