Vontobel Fund - Global Corporate Bond I

Détails

ISIN LU1395537134
No. de valeur 32261851
Bloomberg Global ID VONGCIU LX
Nom de fond Vontobel Fund - Global Corporate Bond I
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate FD USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global investment grade corporate debt securities while respecting the principle of risk diversification.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.41 USD 21.11.2024
Prix précédent * 127.46 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 130.51 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 116.40 USD 24.11.2023
NAV * 127.41 USD 21.11.2024
Issue Price * 127.41 USD 21.11.2024
Redemption Price * 127.41 USD 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 921'988'888
Actifs de la classe *** 11'497'797
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.53% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +9.10% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.62% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -0.96% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +3.17% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +9.30% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +13.41% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -4.09% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +5.09% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us Long Bond(Cbt) Dec24 7.06%
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset 4.67%
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24 4.48%
CVS Health Corp 6% 1.10%
Bank of America Corp. 1.53% 1.09%
Vodafone Group PLC 5.75% 0.88%
Citigroup Inc. 4.412% 0.85%
Morgan Stanley 5.213% 0.82%
Becton, Dickinson and Company 3.828% 0.81%
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% 0.79%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.46%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)