Vontobel Fund: Autres communications optionnelles du 24.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) HN (hedged)
LU1683484106
84.82 EUR
25.03.2025
84.82 EUR
25.03.2025
84.82 EUR
25.03.2025
+1.54%
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) HR (hedged)
LU2054205849
79.75 CHF
25.03.2025
79.75 CHF
25.03.2025
79.75 CHF
25.03.2025
+1.23%
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) I
LU0278091540
Q
188.32 USD
25.03.2025
188.32 USD
25.03.2025
188.32 USD
25.03.2025
+2.15%
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) N
LU0923573769
137.32 USD
25.03.2025
137.32 USD
25.03.2025
137.32 USD
25.03.2025
+2.11%
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) R
LU0420008848
259.68 USD
25.03.2025
259.68 USD
25.03.2025
259.68 USD
25.03.2025
+2.28%
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775
Q
127.98 USD
31.03.2025
127.98 USD
31.03.2025
127.98 USD
31.03.2025
+2.65%
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858
Q
115.39 CHF
31.03.2025
115.39 CHF
31.03.2025
115.39 CHF
31.03.2025
+1.60%
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237
Q
114.55 CHF
31.03.2025
114.55 CHF
31.03.2025
114.55 CHF
31.03.2025
+1.53%
Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583
115.00 CHF
31.03.2025
115.00 CHF
31.03.2025
115.00 CHF
31.03.2025
+1.59%
Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153
Q
126.86 USD
31.03.2025
126.86 USD
31.03.2025
126.86 USD
31.03.2025
+2.58%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture