Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Credit Opportunities HG (hedged)
LU3043548521
Q
107.03 EUR
16.10.2025
107.03 EUR
16.10.2025
107.03 EUR
16.10.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities HI (hedged)
LU2416422751
Q
137.50 EUR
16.10.2025
137.50 EUR
16.10.2025
137.50 EUR
16.10.2025
+10.17%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HI (hedged)
LU2416422835
Q
128.83 CHF
16.10.2025
128.83 CHF
16.10.2025
128.83 CHF
16.10.2025
+8.26%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HN (hedged)
LU2917875416
108.64 CHF
16.10.2025
108.64 CHF
16.10.2025
108.64 CHF
16.10.2025
+8.27%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HN (hedged)
LU2917875507
110.83 EUR
16.10.2025
110.83 EUR
16.10.2025
110.83 EUR
16.10.2025
+10.14%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HR (hedged)
LU3043548794
Q
106.16 CHF
16.10.2025
106.16 CHF
16.10.2025
106.16 CHF
16.10.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities I
LU2416422678
Q
148.99 USD
16.10.2025
148.99 USD
16.10.2025
148.99 USD
16.10.2025
+12.07%
Vontobel Fund - Credit Opportunities N
LU2917875333
112.96 USD
16.10.2025
112.96 USD
16.10.2025
112.96 USD
16.10.2025
+12.03%
Vontobel Fund - Credit Opportunities R
LU2416423213
Q
151.22 USD
16.10.2025
151.22 USD
16.10.2025
151.22 USD
16.10.2025
+12.35%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B
LU1963342115
142.10 USD
16.10.2025
142.10 USD
16.10.2025
142.10 USD
16.10.2025
+15.24%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture