ISIN | LU1963342115 |
---|---|
No. de valeur | 46852688 |
Bloomberg Global ID | VEMBBUS LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall build up an exposure of at least two-thirds of its net assets to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest, variable-rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. The securities may be issued in any currency. |
Particularités |
Prix actuel * | 131.71 USD | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 131.44 USD | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 131.71 USD | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 117.21 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 131.71 USD | 03.06.2025 |
Issue Price * | 131.71 USD | 03.06.2025 |
Redemption Price * | 131.71 USD | 03.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 160'581'990 | |
Actifs de la classe *** | 9'450'253 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.81% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.09% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | +1.99% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +1.31% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +5.43% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +11.63% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +32.73% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +30.06% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +44.70% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 3.34% | |
---|---|---|
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier | 2.49% | |
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% | 2.42% | |
Grenada (Government of) 7% | 2.40% | |
Congo (Republic of) 6% | 2.02% | |
P.A. Autopista Rio Magdalena 6.05% | 1.87% | |
Amazon Conservation DAC 6.034% | 1.78% | |
Black Sea Trade and Development Bank 0.35% | 1.61% | |
Romania (Republic Of) 2% | 1.60% | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.16% | 1.54% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.48% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |