Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B

Détails

ISIN LU1963342115
No. de valeur 46852688
Bloomberg Global ID VEMBBUS LX
Nom de fond Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall build up an exposure of at least two-thirds of its net assets to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest, variable-rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. The securities may be issued in any currency.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.67 USD 20.12.2024
Prix précédent * 123.51 USD 19.12.2024
Max 52 semaines * 125.54 USD 06.12.2024
Min 52 semaines * 109.70 USD 23.01.2024
NAV * 123.67 USD 20.12.2024
Issue Price * 123.67 USD 20.12.2024
Redemption Price * 123.67 USD 20.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 116'869'886
Actifs de la classe *** 6'010'623
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.20% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +18.10% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois -0.40% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois -0.06% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +4.85% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +12.36% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +29.25% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans +8.88% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +17.79% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.1027% 3.43%
Romania (Republic Of) 2% 3.31%
Us 10yr Note Cbt 1224 Ee Offset 3.17%
Abu Dhabi National Energy Company 4.75% 3.01%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.16% 2.98%
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% 2.93%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% 2.92%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 2.89%
Grenada (Government of) 7% 2.78%
Us Ultra Bond Cbt Dec24 2.65%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.56%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)