Vontobel Fund - Credit Opportunities HI (hedged)

Détails

ISIN LU2416422835
No. de valeur 115057124
Bloomberg Global ID VOVCOHI LX
Nom de fond Vontobel Fund - Credit Opportunities HI (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate FD CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return through the credit cycle. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in fixed-income instruments such as bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including securities with embedded derivatives such as convertible and warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers worldwide. The Sub-Fund further engages in active currency management and can build up exposure to various currencies as well as to currency volatility. The Sub-Fund also takes active exposure to volatility via derivatives. In addition, the Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.57 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 118.53 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 118.75 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 99.10 CHF 24.11.2023
NAV * 118.57 CHF 21.11.2024
Issue Price * 118.57 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 118.57 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 147'684'536
Actifs de la classe *** 5'910
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.48% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.09% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +2.68% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +5.88% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +20.05% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +39.00% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +18.57% 22.12.2021
21.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Payer Xover 42 5 400 Dec 18 2024 19.83%
Payer Xover 42 5 500 Dec 18 2024 7.25%
Alpiq Holding AG 6.2541% 2.53%
Axa SA 3.75% 2.49%
Cameroon (Republic of) 9.5% 2.48%
Gran Tierra Energy Inc 7.75% 2.00%
The Toronto-Dominion Bank 3.6% 1.94%
Bank of Nova Scotia 3.7% 1.77%
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 5.48% 1.72%
Athora Holding Ltd. 5.875% 1.71%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.96%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)