ISIN | LU2416423213 |
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No. de valeur | 115063436 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Vontobel Fund - Credit Opportunities R |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 139.90 USD | 07.05.2025 |
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Prix précédent * | 139.58 USD | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 140.17 USD | 28.04.2025 |
Min 52 semaines * | 121.41 USD | 08.05.2024 |
NAV * | 139.90 USD | 07.05.2025 |
Issue Price * | 139.90 USD | 07.05.2025 |
Redemption Price * | 139.90 USD | 07.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.94% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.74% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mois | +2.73% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | +1.86% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | +5.16% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | +15.23% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | +46.29% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | +59.41% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | +39.90% |
22.12.2021 - 07.05.2025
22.12.2021 07.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.47% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |